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十大正规平台| 最新企业财政分析陈诉范文

 


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本文摘要:导读: 企业财政分析陈诉是对企业谋划状况、资金运作的综合归纳综合和高度反映。

导读: 企业财政分析陈诉是对企业谋划状况、资金运作的综合归纳综合和高度反映。最新企业财政分析陈诉范文教您写出一份高质量的财政分析陈诉。1 .主要会计数据摘要  (单元:万元) 注:扣除去年同期XXXX净收益374万元后 2 . 基本财政情况分析  2-1 资产状况 停止2011年3月31日,公司总资产20.82亿元。

2-1-1 资产组成 公司总资产的组成为:流动资产10.63亿元,恒久投资3.57亿元,牢固资产净值5.16亿元,无形资产及其他资产1.46亿元。主要组成内容如下: (1)流动资产:钱币资金7.01亿元,其他钱币资金6140万元,短期投资净值1.64亿元,应收票据2220万元,应收账款3425万元,工程施工6617万元,其他应收款1135万元。

(2)恒久投资:XXXXX2亿元,XXXXX1.08亿元,XXXX3496万元。(3)牢固资产净值:XXXX净值4.8亿元,XXXXX等衡宇净值2932万元。(4)无形资产:XXXXXX摊余净值8134万元,XXXXX摊余净值5062万元。

(5)恒久待摊用度:XXXXX摊余净值635万元,XXXXX摊余净值837万元。2-1-2 资产质量 (1)钱币性资产:由钱币资金、其他钱币资金、短期投资、应收票据组成,共计9.48亿元,具备良好的付现能力和归还债务能力。

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(2)恒久性谋划资产:由XXXXX组成,共计5.61亿元,能提供恒久的稳定的现金流。(3)短期性谋划资产:由工程施工组成,共计6617万元,能在短期内转化为钱币性资产并获得一定利润。

(4)保值增值性好的恒久投资:由XXXX与XXXX的股权投资组成,共计3.08亿元,不仅有较好的投资回报,而且XXXX的股权对公司的生长具有重要作用。以上四类资产总计18.83亿元,占总资产的90%,说明公司现有的资产具有良好的质量。

2-2 欠债状况 停止2011年3月31日,公司欠债总额10.36亿元,主要组成为:短期乞贷(含今年到期的恒久乞贷)9.6亿元,恒久乞贷5500万元,应付账款707万元,应交税费51万元。现在贷款规模为10.15亿元,短期乞贷占欠债总额的93%,说明短期内公司有较大的偿债压力。

联合公司现有7.62亿元的钱币资金量来看,财政风险不大。现在公司资产欠债率为49.8%,自有资金与举债资金基本平衡。

  2-3 谋划状况及变更原因 扣除XXXX影响后,2011年1-3月(以下简称本期)公司净利润605万元,与2010年同期比力(以下简称同比)淘汰了1050万元,下降幅度为63%。变更原因按利润组成的主要项目分析如下: 2-3-1 主营业务收入 本期主营业务收入3938万元,同比淘汰922万元,下降幅度为19%。其主要原因为: (1)XXXX收入3662万元,同比增加144万元,增长幅度为4.1%,系XXXXXXXXXXX增加所致。

(2)XXXXX126万元,同比增加3万元,增长幅度为2%,详细分析详见“重要问题综述4-1”。(3)工程收入150万元,同比淘汰1069万元,下降幅度为88%,原因是:一、本期开工项目同比淘汰;二、XXXX管理结算的方式与其他工程项目差别。通过上述分析可见,本期收入同比淘汰的主要原因是工程收入淘汰。

如果思量按XXXX项目本期投入量2262万元作调整比力,则:①本期工程收入同比增加1193万元,增长幅度为98%;②本期收入调整为6200万元,同比增加1340万元,增长幅度为28%。  2-3-2 主营业务成本 本期主营业务成本1161万元,同比淘汰932万元,下降幅度为45%。

按营业成本组成,分析如下: (1)XXXX营业成本993万元,同比增加102万元,增加幅度为11%。主要原因是XXXXXXX计入成本的方式发生变化,去年同期按摊销数计入成本,而本期按发生数计入成本,此项因素影响数为117万元。

(2)工程成本168万元(直接成本144万元,间接用度24万元),同比淘汰1034万元,下降幅度为86%。主要原因是: ①开工项目同比淘汰,使工程直接成本淘汰1002万元,下降幅度为87%; ②开工项目同比淘汰,以及机构调整后项目部人员淘汰,使工程间接用度同比淘汰32万元,下降幅度为57%。已开支的工程间接用度占计划数的26%。通过上述分析可见,本期营业成本淘汰的主要原因是工程成本的淘汰。

  2-3-3 其他业务利润 本期其他业务利润41万元,同比增加15万元,增长幅度为58%。其主要原因是: (1)其他业务收入44万元,同比持平。(2)其他业务支出3万元,同比淘汰15万元,下降幅度为85%。

原因是:打消资产谋划分公司后,相关业务由XXXX部举行治理,除税费外没有其他直接用度。2-3-4 治理用度 本期治理用度883万元,同比增加425万元,增加幅度为93%。主要原因是: (1)奖金515万元,同比增加375万元,主要原因是: ①总额差异:2010年考核奖515万元较2002年考核奖457万元在总额上增加了58万元; ②时间差异:2009年考核奖457万元中的317万元计列入2009年的成本用度,在2010年实际计列成本用度的考核奖为140万元。

而2010年考核奖515万元全额计列在2011年,形成时间性差异317万元。(2)人为附加费78万元,同比增加70万元,主要是2010年考核奖形成的时间性差异。(3)董事会经费21万元,同比增加16万元,原因是: ①总额差异:2002年董事领取半年津贴,2。


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